外汇运作与外汇风险管理-上海财经大学-外汇运作与外汇风险管理

财务金融系列

外汇运作与外汇风险管理

外汇运作与外汇风险管理咨询电话：021- 60837917 60837900

　　全球经济一体化的加剧，使我国企业与国外的经济联系更加紧密，与国际间经济、文化交流更加频繁，要求企业在对外贸易、资
本输入和输出及国际资金融通等方面，无论从规模还是水平上，都要跃上一个新的台阶。但衍生品的发生越来越快，波及范围越来越广，回到只有产品交换的时代已不现实，认识和了解外汇衍生品对于规避风险具有显而易见的意义。
　　人民币自走上单向升值通道以来，国内制造业出口受到极大影响。各国汇率波动剧烈，如何合理地运用外汇衍生品等手段规避外汇风险成为重要课题。此次培训，将通过丰富的现实案例，向您详细分析企业外汇的运行轨迹、如何管理运作，以及会计处理，帮助企业正确认识汇率形成机制、我国的汇率改革等宏观因素，了解各主要货币的波动因素以及未来趋向，熟悉各种金融衍生品，较好地防范和化解汇率风险，以使企业达到利润最大化、风险最小化的目的。

一、汇率形成机制及我国汇率改革
汇率形成机制
影响汇率的因素
我国外汇改革
人民币汇率和宏观货币政策
二、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析
当前企业规避汇率风险的意义
外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险
外汇远期
外汇期货
外汇期权
外汇互换
企业使用外汇避险工具存在的问题分析
三、如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的

企业规避汇率风险关键
了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系
了解外汇市场相关的信息
掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析
四、企业如何规避汇率风险
提高企业自身判断能力
利用远期进行风险管理
利用期权进行风险管理
利用互换进行风险管理
正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
依靠专家和信息规避汇率风险
五、外汇会计
外币交易会计
公允价值套期的会计处理
现金流量套期的会计处理
在国外实体的净投资

客户反馈：

此次培训我觉得非常有帮助，扩大我的思维方式，对我今后工作有很好的指导作用。
....................................................................................帕克环保李女士
专业、敬业、丰富的案例分析，是我对此次培训的影响。培训就要找这样的
............................................................................上海通用汽车田女士

了解汇率形成机制和我国的外汇改革，清晰把握人民币走向，及对企业的影响
掌握金融衍生产品，尤其是外汇衍生品的特点和作用
增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法
加强企业应对汇率变化的能力，提高判断汇率趋向的准确率
了解外汇风险管理中的会计处理及其对报表的影响

董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、资金经理
财务部人员与外汇操作人员
金融机构相关人员

颁发《上海财经大学“外汇运作与外汇风险管理高级研修班”结业证书》

外汇运作与外汇风险管理——具体课程安排
开课地点：上海　　课程费用：3600　　培训天数：2天
２０１０年开课时间	１月	２月	３	４	５	６	７	８	９月	１０	１１	１２月
２０１０年开课时间				20-21			20-21		16-17		22-23