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 企业培训
企业外汇运作与套期保值
课程背景

  中国国航、东方航空航油套保亏损;中国中铁、中国铁建大额汇兑损失;中信泰富投资累积式澳元期权合约发出巨亏,虽然这些事件已过去两三年,虽然多家中资企业在股权、商品以及外汇市场爆出巨亏后中央政府针对投资冲动与高风险业务发出警告,中央企业在投资方面的扩展冲动有所降低,但为何套保盈利企业仍屈指可数,利用外汇套保实现巨盈更是凤毛麟角?在全球金融市场风声鹤唳一片肃杀的情况下,振华港机又缘何可以实现丰厚收益?背后推手是谁?答案是:外汇。

  外汇套保是国际汇市风云突变时对风险管理的最有效工具。上海财经大学商学院EDP中心多年来关注企业财务在外汇管理方面的实践,不断总结更新,对企业外汇运作进行最具实务性的指导,帮助企业对外汇收入进行套期保值,在操作中抓住时机,有效规避风险,并实现丰厚的收益。

 

课程收益

 通过案例了解中国企业利用国内期货市场进行套期保值的相关问题

 加深对外汇市场的理解,并从企业经营的视角和实践出发,认识和外汇套期保值

 深入理解企业在外汇套保操作上可能面临的风险,并懂得采取有效的应对措施

 充分学习外汇套期保值的操作技巧,提升企业外汇管理水平

 

培训对象

    董事长、总经理等企业中高层管理人员

 财务总监、司库、控制总监、投资总监

 财务部人员与外汇操作人员

 金融机构相关人员

 

培训大纲

第1天

第2天

        一、宏观政策与企业外汇交易解析

  - 宏观经济情况

  - 欧债危机

  - 全球央行救市政策集体兑现

  - 国际走势及未来变化趋势分析

  - 2012年主要贸易币种兑美元的走势分析及未来展望

  - 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素

  - 人民币汇率及外汇体制改革

  - 政策法规内容

  - 中国外汇体制沿革

  二、如何有效的进行外汇交易

  - 宏观经济环境的重要性

  - 外汇市场分析

  - 各种货币组合的特征详解

  - 每日及每年最佳的交易时段

  - 掌握交易的每一个细节

  三、期货市场与套期保值

  - 期货市场的构成与盈利

  - 影响期货价格因素

  - 各类财经新闻对期货市场的影响

  - 期货套保与理性投资

  - 完善的套期保值业务管理体系搭建

  - 外汇期货交易核心

  案例分析:

  案例1:走进中国期货市场

  案例2:企业套期保值对冲实战案例

  拓展应用:

  应用1:套期保值几大核心问题的认识

  
       四、企业经营所面临的外汇风险

  - 交易、会计、经济及储备等外汇风险详解

  - 当前企业规避汇率风险的意义

  - 如何运用外汇避险产品、金融理财产品、金融工具等规避汇率风险

  五、中国企业如何规避外汇套保风险

  - 稳定盈利的四大法宝

  - 套保交易心理与实际选择

  - 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

  - 利用远期进行风险管理

  - 利用期权进行风险管理

  - 利用互换进行风险管理

  - 企业使用外汇避险工具存在的问题分析

  - 依靠专家和信息规避汇率风险

  六、如何把握汇率趋向

  - 企业规避汇率风险关键

  - 利率、数据、政治环境和货币走势的关系

  - 外汇市场相关的信息

  - 经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

  案例分析:

  案例3:中国外汇理财产品投资案例

  案例4:国际资深投资者的外汇套保交易实战案例

  拓展应用:

  应用2:如何设定控制风险的外汇计划

 

  

  

  

  

  

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