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 企业培训
外汇运作与外汇风险管理
课程背景

外汇管理

  经济就像一张巨网,将世界各国紧密的联系在一起,形成了一荣俱荣,一损俱损的连带关系。中国作为世界第二大经济体,与全球各国发生着愈来愈紧密的经贸关系,越来越多的企业不断走出国门,进出口贸易为国民经济发展做出了巨大贡献的同时,也让跨国经营的企业面临着巨大的外汇风险。
  1、业务人员由于无法科学准确预估外汇走势,导致在结算货币选择上无法做出准确的判断,从而形成货币汇兑损失;
  2、企业跨国业务表面账上盈利,但由于汇率波动造的成汇兑损失,使得企业真实盈利不增反降,如何协调该矛盾?
  3、企业通过银行等金融机构提供的外汇风险规避产品进行外汇风险管理,但收效甚微,企业该如何处理?
  上海财大EDP中心将帮助企业正确分析当前外汇环境的变迁,认识国际金融市场各主要货币变动因素以及未来趋势,帮助企业正确认识汇率形成机制,熟悉各种避险金融工具,较好地防范和化解汇率风险,让外汇为企业所用,以使企业更有效的规避外汇风险带来的损失。

 

课程收益

 

【最新政策解读】清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规,及对企业的影响
【掌握衍生工具】掌握金融衍生产品,尤其是外汇衍生工具的特点和作用
【提高风险意识】增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法
【加强趋势预测】加强企业应对汇率变化的能力,提高判断汇率趋向的准确率

 

培训对象

 

财务总监、资金总监
财务经理、资金经理
外贸业务负责人、外贸业务员

 

培训大纲
第1天  外汇基本运作 第2天 外汇风险管理
一、 汇率相关情况综述 四、 企业经营所面临的外汇风险
- 汇率形成机制
- 人民币汇率和我国宏观货币政策
- 人民币汇率改革以来美元兑人民币走势回顾和分析
- 当前美元兑人民币处在怎样的走势之中?
- 影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析我国外汇改革
- 如果未来人民币再次出现升值,企业如何应对
- 利用灵活的国际结算方式
- 外汇风险主要形式:交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
- 当前企业规避汇率风险的意义
- 如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险
- 外汇远期
- 外汇期货
- 外汇期权
- 外汇互换
- 企业使用外汇避险工具存在的问题分析
 
二、 外汇会计 五、 如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握,任何金融衍生产品和工具都是失效的
- 外币交易会计
- 公允价值套期的会计处理
- 现金流量套期的会计处理
- 在国外实体的净投资
- 企业规避汇率风险关键
- 了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系
- 了解外汇市场相关的信息
- 掌握外汇市场基本知识:经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析
 
三、 国际走势及未来变化趋势分析 六、 企业如何规避汇率风险
- 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素
- 2011年主要贸易币种兑美元的走势分析和2012年未来展望
- 2011年金价走势回顾以及2012年未来展望
- 提高企业自身判断能力
- 利用远期进行风险管理
- 利用期权进行风险管理
- 利用互换进行风险管理
- 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
- 依靠专家和信息规避汇率风险
 


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