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金融衍生工具创新与投资策略
课程背景

金融

  当前我国经济发展面对诸多挑战,金融业也面临复杂环,2012年9月发布的《金融业发展和改革“十二五”规划》明确“推动发展期货和金融衍生品市场”,指出将继续加强金融期货市场建设,在确保股指期货平稳运行的基础上,适时推出国债期货,积极稳妥发展其他权益类金融期货期权产品,以及利率、外汇期货期权产品等金融衍生品。

  加快发展期货和金融衍生品市场将开辟金融对冲风险渠道,“十二五”期间,金融衍生品也将进入一个繁荣的时期。因此企业必然需要主动适应环境变化,准确把握金融业发展趋势,有效地设计投资策略,并利用金融衍生品化解风险甚至提升利润。

 

课程收益

   【开拓视野】了解国外最前沿的金融衍生工具运用

   【形势研判】把握中国金融市场的现状及最新趋势

   【中国特色】通晓中国最热门的金融衍生工具方法

   【智慧投资】学会在投资实战中运用金融衍生工具

 

培训对象

   企业负责战略发展或投融资的高层管理者

   CFO、财务总监等

   总会计师、副总会计师

   金融机构从业人员

培训大纲

金融衍生品

第1天 金融衍生工具投资价值创造

  一、全球及中国金融市场环境与发展

  - 金融制度变迁与资本市场发展

  - 治理结构变革与金融资本主义的再生

  - 世界多种金融衍生品市场发展分析

  二、远期/期货类产品对企业的价值

  - 远期外汇市场交易与报价

  - 走出远期外汇市场汇率误区

  - 货币市场远期合约与交易过程

  - 货币期货市场如何转移和承担汇率风险

  - 企业如何运用期货类产品进行对冲

  - 商品期货在企业运营过程中的运用

  - 金融远期如何替代购买股票及指数期货的引用

  三、金融中的高科技——期权类产品

  - 货币期权合约与交易类型

  - 企业如何对货币期权进行定价

  - 期权交易在企业风险管理中应用

  四、掉期/互换类产品精髓

  - 外汇市场上的掉期交易

  - 货币互换与利率互换

  - 非标准的利率互换交易

  - 资产互换、股权互换与商品互换

  五、衍生品市场新宠与企业金融提升

  - 信用风险管理与信用衍生品试产

  - 天气衍生品

  - 房地产衍生品

  案例分析:

  案例1:金融衍生品运用的沉重代价

  案例2:中国衍生品运用的巨盈案例

  拓展应用:

  练习1:衍生品之间的区别分析

 

  第2天 金融衍生工具创新实战

  六、金融衍生品——天使抑或恶魔?

  - 金融衍生品的诱惑

  - 从保值交易到投机交易

  - 缘何决策会再三错上加错

  - 形同虚设的风控体系为何成为最大隐患

  五、金融衍生品创新的与风险属性分析

  - 衍生品创新的产出函数模型

  - 金融衍生品创新的宏观经济效应与基础市场互动

  - 虚拟经济形势的影响

  - 金融安全与稳定的内涵

  - 金融衍生品运行机理的系统考察

  六、世界及中国金融衍生品创新实战分析

  - 美国金融创新与公司跨越式发展发展

  - 新加坡、中国香港和韩国的金融衍生品创新与金融稳定经验分析

  - 中国金融衍生品创新中的政府行为与企业应对

  - 金融危机后中国企业如何使用金融衍生工具

  案例分析:

  案例3:中国“走出去”战略棋盘上的“过河尖兵”

  案例4:世界金融衍生品交易失败著名案例

  拓展应用:

  练习2:企业如何用好金融衍生品
 


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