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 企业培训
国际财资管理大师班
课程背景

财务经理

 

  当前中国多数企业的财务管理还没有从“服务型”向“支持型”转变,绝大部分财务工作者无法突破传统的财务视野,将大量的时间精力花在了基础业务流程中,却不知如何从企业经营者的角度去审视财务与会计问题,也就无法实现从“核算财务”向“业务财务”及“战略财务”的转型。
  2010及2011年初,国资委全面启动管理会计人才培养计划,管理会计被正式纳入高级企业人才管理培养与考评体系。财政部更是提出了大力发展管理会计,促进财务服务社会、促进管理提升的功能。作为企业的战略、业务、财务一体化管理最有效的先进工具,管理会计利用财务会计提供的资料及其他资料进行加工、整理和分析,使企业各级管理人员能够对日常发生的各项经济活动进行规划与控制,并帮助决策者做出科学合理的决策。
  上海财大EDP中心肩负推动中国企业财务管理转型的使命,将全球顶尖管理会计体系、国际先进实践与中国企业实际发展情况相结合,潜心研究,总结出管理会计四大核心模块“规划、评价、控制、决策”,引入顶级管理会计师为您打造管理会计系统应用课程,秉承“企业战略、业务、财务三位一体管理”的理念,帮助企业搭建管理会计体系,真正推动中国企业的财务管理转型和整体管理水平提升。

 

课程收益

 

【全国首创课程体系】深度整合管理会计体系与中国管理会计实践,打造系统性权威课程体系
【系统学习管理会计】国内顶尖管理会计专家多年研究并讲授,理论实践相得益彰,一气呵成
【全面拓宽管理视野】以战略高度、财务思维、管理需求三者贯穿始终,拓展视野,醍醐灌顶
【建立高端共享平台】全球顶尖专家、企业高管与您共同探讨中国管理会计最佳实践之路

 

培训对象
CEO、总经理、财务总监、总会计师
财务经理,生产、营销、采购等业务部门经理
培训大纲

资金流动

第一模块 国内与国际资金流动(3天)

 

  一、 公司财资和现金管理介绍

  - 公司资金管理的角色及其核心要素

  - 为何不同企业的资金管理各不相同

  - 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接

  - 良好的现金管理的益处

  - 财资原则架构

  二、 当今国际财资界的最佳实践

  - 当前的市场趋势

  - 应用ERP系统和共享服务中心模式

  - 在供应链中创造效率

  - 以全球流程实施财资管理

  - 创建集中型和分散型财资管理

  - 对冲和风险管理

  - 政策法与合规流程变化的含义

  三、 评估财务风险

  - 财务风险的来源– 外汇风险、信用风险、信用风险

  - 财资风险和对冲原则

  - 风险评估模型 - 在险值(VAR)

  - 风险暴露的识别及其管理策略

  四、 清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)

  - 种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算

  - 清算和结算的风险

  - 大额支付清算(HVP)

  - 小额自动清算系统ACH和支票清算

  - TARGET2(泛欧自动实时总额清算快速转移系统), SEPA(单一欧元支付区),超级网银

  - 全球主要的清算系统

  - 浮差、起息日和最终性等概念(float, value dating and finality)

  - 国内支付/收款工具

  五、 国际银行体系

  - 主要参与方有哪些?

  - 资金如何流动—— 互动的角色扮演

  - 了解SWIFT及其报文种类

  - 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付

  - 代理银行收费

  - 直通式处理 (STP)

  - 现金支票和汇票托收

  - 信用证和跟单收款

  六、 信贷紧缩对财资管理的影响

  - 出现的原因

  - 流动性转移

  - 安全性转移

  - 投资的透明度

  - 交易对手风险管理流程

  - 再融资的挑战

  - 对于财资管理的意义何在

  七、 课堂练习:不同收支工具的应用
 

 

财资管理第二模块 财资管理与银行关系管理(3天)

八、 现金流预测

  - 现金预测的目标

  - 时间范围和预测期间

  - 现金流预测模型

  - ERP 银行对账

  - 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样

  九、 课堂练习:现金流预测

  - 预测现金需求和投资余额的实用练习

  十、 将现金流预测与营运资金管理相结合

  - 减少浮差的措施

  - 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

  - 优化营运资金

  - 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环

  - 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

  - 会计和合规议题

  十一、 现金投资

  - 投资工具和资产类别选择

  - 收益率曲线

  - 可投资现金的最大化

  - 设定投资业绩基准

  - 恰当的财资管理和风险管理政策

  十二、 负债管理

  - 短期和长期的债务

  - 再融资所面临的挑战

  - 加权平均资本成本(WACC)

  - 利用债权资本市场

  - 费用、限制性条款与、合约

  十三、 有效的对冲策略

  - 降低风险的工具

  - 外汇 – 即期、远期、互换、期权、不交收远期

  - 利率互换、– 期货、价差合约

  - 恰当的对冲策略

  - 应对收益曲线

  - 需考虑的现金管理因素

  - 管理分支机构的货币需求

  十四、 选择不同银行 实现不同现金管理角色

  - 回顾国内银行的选择标准

  - 以地区和全球的管理目的进行选择

  - 现金管理系统的结构和目的

  - 银行的地理战略

  - 银企关系

  十五、 选择不同银行,实现不同现金管理角色(续)

  - 本土或地区性银行?

  - 把现金管理与信贷需求相联系

  - 跨国公司在寻求什么?

  - 了解何为最佳实践(委任关系)

  - 银行如何应对邀标(RFP)

  - 评估定价和服务质量的方法

  十六、 对银行招标 (Bank Tender)

  - 流程清单

  - 应有的期望是什么?

  - 降低成本

  - 银行确定和资格预审

  - 招标文件 - 包括什么

  - 如何评估银行的回应 - 基准,格式

  - 处理候选人名单和进行谈判


 


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