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 企业培训
现金流预测、预算与分析
课程背景
  次贷危机、欧债危机的接连爆发,冲击着全球经济,国内经济复苏步伐缓慢,同时紧张的信贷环境,以及经济结构调整等措施的推出,冲击着企业最敏感的神经线——资金链。民企、大中型企业资金链断裂的消息比比皆是。
  企业要保证顺利经营,关键是保证资金的流动性,而掌握企业“脉搏”的关键就是利用现金流预算做好全年度的现金计划,并以现金预算为准绳,做好短期现金预测,准确规划未来现金流入流出量,及时把控资金缺口,帮助企业规避财务风险。
  尽管当前大多企业都表现出对现金流预算、预测的关注,但在进行现金流预算、预测过程中还是存在诸多问题:
  1、 只注重现金需要量,忽略现金预算管理;
  2、缺乏对未来短期内的现金规划的能力;
  3、 忽视现金流预测的预警功能;
  4、 无法基于现金预测的数据进行财务风险分析。
  上海财大EDP中心秉承传播财务管理最新理念与技术,结合企业在现金流管理方面的问题,为企业量身打造现金流预测、预算与分析课程,帮助企业资金管理人员了解现金流预测的重要性,掌握现金流预算的方法,保障企业现金流的正常运转。
课程收益
【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念,落实现金流规划工作
【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术,从源头上把控资金头寸
【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验
培训对象
CFO、资金总监、司库
财务经理、资金经理
资金管理相关人员
培训大纲

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