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 企业培训
现金流与营运资本管理
课程背景
  企业规模扩张,资金盘子越来越大,但随之而来的是资金管理水平的相对滞后,传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。
  1、 企业销售在增长,利润也在增加,但是现金流量却捉襟见肘,这究竟是怎么回事?
  2、 现金管理对于企业很重要,但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?
  3、外资企业现金管理非常成熟,怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去?
  越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因,但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。上海财大EDP中心专门打造现金管理系统课程,结合国内外最新的现金管理实践,帮助企业树立科学的现金管理意识,建立有效的现金管理架构,提高现金利用率,及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

 

课程收益
【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架,掌握现金管理最基本的内容与工具
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法,探索适合企业自身的资金管理模式
【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制,提升资金使用效率和资金价值
【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验,提高现金管理水平
培训对象
资金总监
财务经理、资金经理
资金部或从事资金管理工作的相关人员

 

培训大纲
第1天 现金流量管理 第2天 营运资本管理
一、 现金流量在企业财务管理中的重要性 四、 现金流量的量化计算与分析
- 初步认识企业现金流量活动
- 利润与现金流量之间的关系
- 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
- 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
- 分析企业偿债能力
- 自由现金流量计算与分析
- 分析经营活动现金净流量中存在的问题
二、 企业现金流入管理 五、 现金流量管理与营运资本分析
- 最佳资本结构的确定
- 资本市场筹资的现金流入管理
- 银行融资的现金流入管理
- 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
- 信用管理对现金流入的影响
- 企业资金周转危机原因分析与解决对策
- 营运资本因素分析
- 营运资本管理中常见错误解析
- 集团公司的“现金池”管理
三、 企业现金流出管理 六、 准确预测未来现金流量
- 银行结算体系与结算工具的选择与管理
- 电子银行系统
- 日常各种现金流出的管理
- 关注付款优先次序
- 现金管理的内部控制及程序
- 公司长期现金流规划
- 投资项目的现金流预测
- 最佳现金持有量预测
- 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周
 


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