企业培训
预算与商业分析建模
课程背景

面对重要的企业决策、复杂的经营环境,财务及投资分析者们需要提供更完整、更系统的定量数据分析报告,来更客观的评价企业财务绩效、投资收益、决策风险等,传统的财务工具和处理方法,已然无法满足现在的要求。在工作中,您是否常遇到过下列问题:

■ 每月都要重复做大量数据分析计算,耗时费力,但其实算法流程都是一样的;

■ 每天都要编制复杂的公式,还需要一遍遍的重复着手工输入,却仍有很多纰漏?

■ 预算编制、财务预测工作经常需反复修改,一个数据的变化就需要调整大量数据;

■ 想为管理层的决策分析提供支持,但面对大量信息不知从何入手,有没有好的工具?

本课程是对传统EXCEL管理课程的重大延伸,以决策支持为目标,通过内部经营分析、外部投资评估等多个经典模型,渗透到企业经营的资产、利润管理和金融工具定价评估中。课程从经典易懂的预算、财务分析与决策模型入手,层层深入,系统梳理财务建模的方法,帮助财务及投资分析者全面掌握利用财务模型解决具体问题的思路,真正达到“授之以渔而非鱼”。

课程收益

【财务建模技术】学习财务建模的基本步骤,帮助学员掌握财务建模的使用技巧

【函数模型设计】掌握预算编制、财务分析、投资分析和利润管理的模型设计方法

【模型功能拓展】拓宽财务模型应用边界,提升财务人运用模型解决复杂问题的能力

培训对象

财务总监,财务经理

负责预算、投资分析和项目分析的高级财务人员

银行、投行、证券公司等金融机构的财务数据分析人员

培训大纲

一、 设计与建立有效的EXCEL财务模型

◆ 公司财务模型的建立流程

◆ 建模前需要掌握的常用技术

二、 商业分析与经营管理模型

◆ 如何利用杜邦分析进行模拟决策

◆ 利润管理模型设计

◆ 流动资金管理模型设计

◆ 财务预测模型的建立及应用

◆ 敏感性分析模型分析在预算差异分析中的运用

案例演练:利润随变量变化的三维曲面图和俯视图制作

三、 经营决策模型

◆ 经济订货批量模型

◆  自制与外购模型——不同决策下成本的比较

◆  产品定价模型——量本利下的价格选择

◆  产品组合线性规划模型——多产品下的最优生产组合

四、 投资决策模型

◆ 基于净现值的投资决策模型建立及应用

◆ 投资项目可行性分析模型建立及应用

◆ 各种规划求解报表与影子价格

◆  检验资本资产定价模型(CAPM)

◆  与投资组合有关的受险价值(V&R)技术

案例演练:计算A公司的最优投资组合

五、 筹资决策模型

◆ 确定资金需求量预测模型

◆ 不同方式下分析偿还借款分析模型

◆ 可转款债券发行的定价模型

◆ 融资租赁和经营租赁筹资模型

六、 EXCEL模型解决复杂的期权问题

◆ 欧式期权的数学模型

◆ 保护性看跌期权策略

◆  股票期权权益-利润计算模型

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