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 企业培训
财务计划与分析实战训练营(FP&A)
课程背景

财务计划

  

很多企业的财务人员/预算人员经常会面临以下问题:你做的预算有人看吗?各部门会严格按照预算来执行吗?公司在作出任何大型投资项目之前有倾听财务/预算部门的意见吗?为了解决以上问题,关键还是在于提高预算工作的质量。本课程从预算制定前的财务计划分析与确定,到预算执行过程的中滚动调整,以及财务计划与预算结果的准确预测,提供了全方位的方案,有助于您从根源上解决预算难的问题。


◆ 为了更好地支持企业战略发展,如何制定与之相适应的财务计划?

◆ 预算要如何制定,才能保障后期顺利执行?

◆ 如何提高财务预测的准确性,为经营决策提供更高质量的依据?

◆ 如何利用excel编制预算、预测,以提高工作效率和数据准确性?

 

 

课程收益

立足长远视角站在企业发展战略的角度考虑财务计划、预算与预测,提升工作高度与视角

剖析问题根源从财务战略分析,到预算制定,再到结果预测及其调整,从根源上解决预算难题

【掌握实用工具掌握excel编制预算、预测数据的方法和技巧,提升工作质量和效率

培训对象

总经理CFO

财务总监、财务经理

预算总监、预算经理

培训大纲

一、基于战略目标的财务计划预算预测

◆ 财务计划和财务预算有何不同?制定时有无孰先孰后之分?

◆ 企业已经制定了预算,还需要再做预测吗?预算与预测有何不同?

◆ 企业战略、经营目标与财务计划、预算与预测有何关系?

互动交流:集团财务预算如何支撑企业经营,推动战略实现

二、财务战略规划与财务计划的编制

◆ 财务战略目标定位

◆ 财务战略制定策略

◆ 财务计划编制要点

◆ 如何保证财务计划的有效实施?

案例1财务战略案例——巨人集团的兴衰史

、整合管理流程的全面预算管理

◆ 基于战略目标的全面预算管理

◆ 实施全面预算编制

◆ 做好预算执行过程中的控制

◆ 对预算进行合理反馈与调整

拓展应用:全面预算编制各种表单运用

、财务预测的实践运用

◆ 财务预测常用方法

◆ 财务预测的具体实施步骤

◆ 滚动预测—预算的柔性管理

◆ 预测过程中常见疑难杂症解析

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