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 企业培训
外汇运作与外汇风险管理
课程背景

       经济就像一张巨网,将世界各国紧密的联系在一起。中国作为世界第二大经济体,与全球各国发生着愈来愈紧密的经贸关系,进出口贸易为国民经济发展做出了巨大贡献的同时,也让跨国经营的企业面临着巨大的外汇风险。

业务人员由于无法科学准确预估外汇走势,导致在结算货币选择上无法做出准确的判断,从而形成货币汇兑损失;

企业跨国业务表面账上盈利,但由于汇率波动造的成汇兑损失,使得企业真实盈利不增反降,如何协调该矛盾?

企业通过银行等金融机构提供的外汇风险规避产品进行外汇风险管理,但收效甚微,企业该如何处理?

课程收益

【******政策解读】清晰了解世界各国经济走势,解读国家相关外汇政策、外汇法规

【掌握衍生工具】熟练掌握各种金融衍生产品,尤其是外汇衍生工具的特点和作用

【提高风险意识】增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法

【加强趋势预测】加强企业应对汇率变化的能力,提高判断汇率趋向的准确率

培训对象

财务总监、资金总监

财务经理、资金经理

外贸业务负责人、外贸业务

 

培训大纲

一、全球经济分析及******外汇政策解读

全球主要经济体的经济情况解析

欧债危机后不得不读懂的国家主权信用评级

主要国际货币的汇率变动与走势判断

我国近期金融、外汇改革政策的解读

二、人民币汇率政策及外汇体制改革

人民币汇率改革的方向——市场化

2005年汇改以来人民币汇率的波动走势回顾

把脉当前******的人民币汇率政策

人民币汇率走势的预测与把握

三、企业面对的外汇风险与风险计量

外汇波动给企业带来的影响

会计风险:交易日与记账日汇率差异形成的账面损益

交易风险:外币计价的债权债务汇兑时发生经济损失

经济风险:汇率变动会对企业未来经济活动产生影响

外汇风险的度量模型与方法

外汇敞口分析:受险资产与受险负债的差额计算

VAR模型:量化外汇风险,从而准确清晰认识风险                         

四、企业外汇风险管理工具与方法

企业外汇风险规避动机解读

利用灵活的国际结算方式

借助商业银行国际信贷工具降低汇率风险

正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施(DF/NDF)

利用外汇避险产品、金融衍生工具规避汇率风险

建立集团再结算中心,对冲内部多币种汇兑风险

五、企业如何进行有效的外汇交易

外汇市场基本分析

掌握外汇交易的经济基本面与市场资金流向

外汇交易的技术手段

外汇交易的心理面分析:快、狠、准

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