企业培训
现金流预测、预算与分析
课程背景

       次贷危机、欧债危机的接连爆发,同时紧张的信贷环境,以及经济结构调整等,冲击着企业最敏感的神经线——资金链。民企、大中型企业资金链断裂的消息比比皆是。尽管当前大多企业都表现出对现金流预算、预测的关注,但在进行现金流预算、预测过程中还是存在诸多问题:

只注重现金需要量,忽略现金预算管理;

缺乏对未来短期内的现金规划的能力;

忽视现金流预测的预警功能;

无法基于现金预测的数据进行财务风险分析。

课程收益

【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念,落实现金流规划工作

【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术,从源头上把控资金头寸

【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验

培训对象

CFO、资金总监、司库

财务经理、资金经理

资金管理相关人员

 

培训大纲

一、 解读现金流量:认识理解现金流

现金至尊——现金流量而非会计利润决定企业价值

解读现金流量表:企业现金流量的晴雨预报

不同行业的现金流动规律与本质

企业业务布局、商业模式与企业现金流动

二、 规划企业现金流动:现金流预算

财务预算编制内容与流程与方法

现金流预算的考核指标的确定与分解

现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡

三、掌握企业现金流动:短期现金流预测的步骤与方法

现金流预测模型、技术与方法

如何提高现金流预测准确性

不同部门的现金流预测技巧

四、分析企业现金流量:透过现象看本质

现金流预测表数据解读

现金流分析与财务报表分析

洞悉企业经营质量和潜在风险

审视企业投融资效益

五、把控企业现金流动:短期资金安排与计划

资金缺口的把握,控制财务风险

如何确定合理资金存量

短期融资产品的选择与计划

制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值

跨境现金流动计划与管理

看详细课纲请填写下方表单申请或电话021-60837999咨询



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