次贷危机、欧债危机的接连爆发，同时紧张的信贷环境，以及经济结构调整等，冲击着企业最敏感的神经线——资金链。民企、大中型企业资金链断裂的消息比比皆是。尽管当前大多企业都表现出对现金流预算、预测的关注，但在进行现金流预算、预测过程中还是存在诸多问题：

■ 只注重现金需要量，忽略现金预算管理；

■ 缺乏对未来短期内的现金规划的能力；

■ 忽视现金流预测的预警功能；

■ 无法基于现金预测的数据进行财务风险分析。

【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念，落实现金流规划工作

【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术，从源头上把控资金头寸

【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验

一、 解读现金流量：认识理解现金流

- 现金至尊——现金流量而非会计利润决定企业价值

- 解读现金流量表：企业现金流量的晴雨预报

- 不同行业的现金流动规律与本质

- 企业业务布局、商业模式与企业现金流动

二、 规划企业现金流动：现金流预算

- 财务预算编制内容与流程与方法

- 现金流预算的考核指标的确定与分解

- 现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡

三、掌握企业现金流动：短期现金流预测的步骤与方法

- 现金流预测模型、技术与方法

- 如何提高现金流预测准确性

- 不同部门的现金流预测技巧

四、分析企业现金流量：透过现象看本质

- 现金流预测表数据解读

- 现金流分析与财务报表分析

- 洞悉企业经营质量和潜在风险

- 审视企业投融资效益

五、把控企业现金流动：短期资金安排与计划

- 资金缺口的把握，控制财务风险

- 如何确定合理资金存量

- 短期融资产品的选择与计划

- 制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值

- 跨境现金流动计划与管理