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 企业培训
现金流与营运资本管理
课程背景

企业规模扩张,资金盘子越来越大,但随之而来的是资金管理水平的相对滞后,传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。

企业销售在增长,利润也在增加,但是现金流量却捉襟见肘,这究竟是怎么回事?

现金管理对于企业很重要,但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?

外资企业现金管理非常成熟,怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去?

越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因,但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。高顿财税学院专门打造现金管理系统课程,结合国内外******的现金管理实践,帮助企业树立科学的现金管理意识,建立有效的现金管理架构,提高现金利用率,及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

课程收益

【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架,掌握现金管理最基本的内容与工具

【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法,探索适合企业自身的资金管理模式

【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制,提升资金使用效率和资金价值

【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验,提高现金管理水平

培训对象

资金总监

财务经理、资金经理

资金部或从事资金管理工作的相关人员

 

培训大纲

导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”

一、搭建企业资金管理架构

新兴的资金管理理念发展

账户管理与统收统支

集中化管理理念

集约化与精细化发展

财务架构下的资金管理组织及职能

资金管理的核心流程

资金战略循环与资金运作循环

二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

多银行账户余额统筹管理

关联公司的资金收支结算

保持内部现金互通的渠道:集中管理

做好短期收支预测与资金计划

资金管理系统(TMS)的建立与运用

三、透视营运资本管理的本质

企业营运资本管理五大危机预防

流动资产与流动负债之间的管理平衡

营运资本的度量方法与管理指标

******现金持有量的计算

不同行业的营运资本管理重点解读

多区域、多事业部的营运资本管理焦点

      四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品

       - 规划融资第一步——计算资金缺口

        - 符合企业状况的融资规划与原则

        - 融资产品的选择与特殊产品介绍

        - 银行传统与创新信贷产品

        - 债权、股权融资策略选择

        - 租赁、信托等创新融资渠道

        - 融资产品分析方法

       五、资金风险识别与管理

        - 明确资金风险管理的前提

        - 企业外汇风险解读与规避

        - 交易风险/折算风险/经济风险

        - 外汇风险规避手段与工具

        - 其他资金风险识别与控制方法

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